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不炒股不做期货怎样才能获得一年8%以上的收益

交易稳定获利并没有人想象的那么简单,但也没有人想得那么复杂,想得更复杂的人往往离真实更远一些,想得简单的那些人大部分都是初学者,对市场毫无所知。能积累了丰富的经验,从而把交易看得简单的人,就是走向了盈利的大道。

没有人可以做万能交易者,但是很多低劣的交易操手,却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方,而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特 有巴菲特的原则,即使纳斯达克暴涨了多少,他也不去。索罗斯有索罗斯的原则,对长期持有一两只股票,似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式,用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势,对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上,根本不管长期趋势,只操作短线的股指期货 ,一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。

每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统,根本上的原则只是让利润奔跑,截断亏损,把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列,应该考虑是否专注于一两件事,并把这一两件事做得最好。

通常把精明的交易者比喻成专业赌徒,因为这两类人有很多共同点,并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外,职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,知道何时拥有胜算。胜算越高,所下的赌注也越大。如果根本没有胜算,也就不下注。手气不好时,也知道鸣金收兵,保护既有获利。严格遵守这种纪律,可以随时参加赌局。一些杰出的交易者本就是职业赌徒,后来才转战到金融交易市场。成功的赌徒与成功的交易者之间,存在一项共通点:知道如何评估风险,并依此而下注。

所谓“赌徒”,并非指那些喜欢赌博的人,而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是很明显的事实。可是,职业赌徒具备较严格的纪律,知道如何评估概率。他们赌得很精明,不会为追求刺激而进场,他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险,不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率,不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边,就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理,真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要步骤之一。只要行为正确,输钱就不是问题。

真正的赌徒也知道,没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高,就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣郁闷,但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注,笨拙的交易者则会永远都留在场内,即使胜算明显不高也是如此。一般来说,只有业余的交易者才会经常使诈。

专业赌徒很少使诈,通常都是赢面居高时才会下注,否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高,赌金也越大。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说,职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。

永不持有任何亏损的仓位,永远在赚钱的仓位上加码,在一定意义上说,这是交易的全部真谛。

庄家建仓的时间与空间权衡

理解建仓时主力对时间和空间的权衡,需要深刻理解市场为何总是在悲观绝望时诞生机会,在突破前夕出现折磨人的走势。对于大部分人而言,可能对这些现象早已耳闻,但在这里我想说的是,知道并不等于就有深刻的了解,而且问题往往就出在知道却没有深刻了解的时候。

很多人可能会问,这有什么区别呢?不但有区别而且区别很大。知道很有可能就只是停留在表面上,别人提起就想起来,没人提起就很有可能毫无印象,其实这与不知道没有什么区别;而深刻了解则是植入脑海中深深的记忆,我们要的就是这种状态。

为何我们需要的是深刻体会,而不只是知道呢?这与资本市场的特性有大的关系,这是一个时刻充满着诱惑和恐惧的市场,很容易使人失去理智,请问,在这个浮躁的、时刻可能使人失去理性的市场,停留在表面上的记忆能够发挥作用吗?平时你可能都想不起来,在非理智或情绪受干扰的情况下就更不用说了。只有深刻理解后深深植入脑海深处的东西,才有可能在非理智的情况下进发出火花来,抑制住非理性的行为。所以说,对市场的看法或一些思路上的东西一定不能停留在表层,而要深层次地理解。

我们再来看看现象背后的本质。首先我们来想一想什么样的价位具有吸引力。

对于主力资金而言,要想获得上涨的空间,无疑只有两种途径,一是在原有基础上继续上涨,带来绝对向上空间;二是在现有基础上跌出来的空间。进一步研究,在原有基础上继续上涨带来的绝对向上空间是可以带来获利空间的,但如果该股的价位原本就处于相对高位,作为主力资金会不会觉得当下价格有点高呢?在高的基础上要想继续向上拓展空间也是可以做到的,但运作成本是不是过高呢?而且考虑一下风险,要是下跌呢?所以,综合来看,当价格本来处于相对高位时,进一步向上拓展空间运作成本较大且空间也较为有限,同时,风险也相对较大。对主力资金而言,这种途径无疑不会很有诱惑力,除非短期内公司有可能出现重大利好使其基本面的价值出现突变,否则不会轻易出手。当然这也不是绝对的,市场中也是存在强者恒强现象的。

不炒股不做期货怎样才能获得一年8%以上的收益

我们再来看看第二种途径,即在跌出来的空间寻找机会。一来经过下跌后,最好是大跌,短期风险得到了很大程度的释放;二来,跌出的空间可以成为接下来获利的空间,也就是后市获利的空间将更大。总体来说,这一途径更安全,获利空间也更大,无疑对于主力资金而言更具诱惑力,更靠近于主力资金会考虑采取的建仓策略。看到这里,相信大部分投资者对为何行情总是在绝望的时候发生转机有了更深刻的理解,原因就在于,绝望的时候往往就是行情处于大幅下跌中后期极度低迷或泥沙俱下的恐慌阶段,此时对于主力资金而言,正是收集廉价筹码的极好时机,当然前提是大的格局依旧向好。其实这也验证了前面所提及的一个重要思路:无人问津处,暗流在涌动。市场泥沙俱下并不一定就是坏事,很有可能接下来酝酿的是物极必反的趋势,通过表面现象看到本质才是赢之道。

建仓时的空间也是一个极其重要的因素,这里的空间是主力资金建立底仓的价格范围,即吸纳筹码的区域,主力在这个空间内完成对筹码的收集。理解空间的概念后,相信大家对为何市场在真正启动前夕总会出现反复折磨人的走势有了更为深刻的了解,这主要有以下两方面的原因:一方面在主力未完成筹码的吸纳任务之前,一般都会使股价重新回到上述所说的建仓空间之内;另一方面,主力要想在此空间内获得需要的筹码必须不断地反复,制造折磨人的走势,才能使市场交出筹码,从而收集所需要的筹码,完成底仓的建立。看清现象背后的本质,才能使我们在此起彼伏的市场中获得最后的胜利。

巴菲特曾经说过:短期来说市场是投票机,长期而言是称重机。也就是说,对于短期而言,市场千变万化,受市场情绪变化的影响较大,不可预期和不确定性因素太多,虽然可以找到一些规律,但不可能长期精确,这也是为何喜欢频繁操作短线的投资者很难从市场中长期盈利,而更多的是亏损的原因。这是现实,也是市场中常见的一种现象。每天一股脑地扎在市场中拼命厮杀跟随市场起舞,最终还是费力不讨好,被市场折磨得不成样子。主力建仓时要的就是一个折磨人的效果,懂得这一本质的投资者,面对市场的波动至少会多一份淡定和从容,而不至于每次股价一骑绝尘之前就被颠下马。

探讨完主力建仓时对时间和空间的权衡后,相信投资者对市场的本质已有了更深刻的了解。最终产生的效果如何,就看能否转化为实际行动了。还是那句话:有些东西知道了并不一定能发生作用,行动才是迈向成功的关键。

庄家建仓的盘面特点

一、人气低迷

庄家吸货不仅需要一定的时间,而且还需要一定的市场环境才能完成建仓。大家知道,火爆的市场便于出货,低迷的市场便于进货。所以,有的庄家在整个建仓过程中,特意制造低迷市场,达到吸货的目的。低迷市场分为两种:一种是大势低迷;一种是个股低迷。大势低迷时,人气涣散,交投清淡,证券交易大厅人数稀少,市场凄凄惨惨戚戚,冷却到了极点,甚至对股市产生怀疑或丧失吸引力。个股低迷时,一般表现为局部行情,多属非主流板块或主流板块中的个别个股;除基本面因素外,往往缺乏主力资金关照,交投清淡,盘面死气沉沉,走势黏黏糊糊,或者是由于庄家“晚来一步”所致。

二、能量减弱

庄家在露出“阴相”的整个过程中,一般的盘面表现为:成交量从大到小逐步缩小直至地量水平,“阴相”到了后期,几分钟甚至半个小时才成交一二手或笔,全天交投也不过几十、几百手或笔(这是黎明前的黑暗);量能从强到弱逐步衰竭直至无力抵抗,盘中反弹的高点一个比一个低,低点一次比一次矮,直到最后扒底沿着一条近似水平的直线作窄幅波动,形成一条拖地的“狐狸尾巴”,不知哪天能甩起来(这是风雨前的宁静)。这种现象,若过早介入,难免被庄家折磨得精疲力竭;若过晚介入,又怕出现“旱地拔葱”(个别现象)行情。“阴相”时的能量减弱往往伴随着人气低迷,因而两者有一定的互动性。

三、市场无序

股价到了真正的底部时,往往是无规则的自然波动,无法从技术面上去分析研究后市的走势,K线、波浪、趋势、切线、指标(多数)基本失效,很难找到一个合适的切入点,这阶段经常出现这种盘面现象。另外,有的股票在经过一轮调整后,到了一个相对低点,或者股价见底经小幅回升后,到了一个相对高点,形成无规则的自然波动,上下方向不明,市场表现无序。这种盘面现象,是下跌中继平台?还是上升中继平台?无法从盘面上找到答案。针对这种无序的运行特点,我们的策略是:多看少动,方向明朗,立即决断。

四、碎步而行

在“阴脸”时期基本上没有大幅的震荡,股价波动幅度很小,尤其是中后期更是如此,就像“八十岁的老太太上路—一碎步而行”。在盘面上表现为,涨时没劲,跌时不猛,盘时最久熬死人。在K线排列组合上,多以小阴小阳出现,很少有大阴大阳的产生,即使偶尔出现一两根大阴大阳,随后很快又重蹈覆辙,一般日波动幅度在3%以内,甚至更小。

可见,在这阶段一般散户无钱可赚。生活中的“阴相”不惹人喜爱,庄家在盘面上的“阴相”当然吸引不了投资者。没有众人火热追捧的股市,其表现肯定是低调的。在一个十分低迷的市场中,虽然每天都有红盘报收的股票,但这是股市的“马虎眼”,对散户投资者来说,是可望而不可即的事。今天涨一点,明天跌一点,上上下下折腾一段时间后,来来回回还是不够手续费。常有股民朋友感叹:“一买进股票就跌,一入场就要熬日子,这个市场赚钱太难了。”“省吃俭用炒股票,不如存钱养老保。”因此,在“阴相”时期非操盘高手不可为之,一般投资者尽量少操作为宜。

打压低吸建仓吸筹模式手法

一、小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法

小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法是主力庄家所有的建仓吸筹手法中最毒辣的一种吸筹手法。因为股价呈现出连续的单边下跌,市场上的持筹者没有丝亳的喘息机会,在此期间,如果抛出筹码者都是在“追跌卖出”,它给持筹者的心理打击是连续式的进攻。在战争中,连续的猛烈炮火攻击是摧毁坚固防线的典型战术方法,而摧毁市场持筹者心理防线的最好办法就是操纵股价连续朝下下跌。

小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法与大盘指数的运行比较有如下操盘技巧:

因为小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法呈现出单边的下跌走势,当大盘指数呈现出不同的运行状态时,个股上的价格运行状态也有相应的变动,大盘指数与个股的运行比较有以下结果:

(1)当大盘指数上升时,个股上呈现出小阴下跌状态。

(2)当大盘指数横走时,个股上呈现出中阴下跌状态。

(3)当大盘指数下跌时,个股上呈现出大阴下跌状态。

图12-25是600263路桥建设包括2008年7月17日至2008年12月10日在内的日K线图。

该股经过一波下降趋势的运行后,股价已下跌至主力庄家认可的建仓区域,主力庄家随即进入建仓吸筹环节运作。在筑底过程中,主力庄家使用了小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法进行吸货。从K线图上就可看出:K线价格呈现出缓慢阴跌的走势,主力庄家使用此种吸筹手法的好处之一就是可以在市场持筹者的心理上形成持续的打击,从而迫使意志不坚的持筹者抛售,然后趁机买入。当主力庄家的建仓吸筹任务完成后,股价后市就会朝上运行。

二、大幅反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法

大幅反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法是主力庄家使用打压低吸建仓吸筹模式里最为温和的一种手法。因为主力庄家在打低股价的过程中还不断制造反弹,让一些市场持筹者可以在较高的价位抛出。大幅反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法虽然属于打压低吸建仓吸筹模式手法里的一种温和手法,但正是因为股价不断反弹所形成的短期手法最迷惑市场上的投资者,有相当一部分的持筹者就会逢反弹减磅,而主力庄家则趁机吸纳。

大幅反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法与大盘指数的运行比较有如下操盘技巧:

(1)当大盘指数朝上上涨时,个股在主力庄家打压下跌的过程中也出现反弹。

(2)当大盘指数横向平走时,个股在主力庄家的打压过程中出现下跌。

(3)当大盘指数调整时,个股在主力庄家的打压过程中出现大幅度的下跌。

主力庄家在使用大幅反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法时所制造的反弹也为后市的骗线打下了基础。因为当股价反弹后并没有反转,而是在后市出现反弹天折,当反弹结束重返跌途时就会使市场上的持筹者原本还抱着该股后市可能会走好的一丝希望再次落空,使持筹者的心理想法徘徊在期望与失望的边缘,当反弹结束后就形成越不过前高点后市再次下跌的技术走势。股价再次下跌并击穿前反弹低点时,此时在技术分析上形成了下破前低点的技术破位,技术破位是迫使懂技术分析的持筹者止损离场的最好办法之一。

图12-35是600237铜峰电子包括2008年9月23日至2009年2月13日在内的日K线图。

该股经过一波大幅度的下跌后,风险已基本释放殆尽,主力庄家此时就进场开始建仓。

主力庄家在该股上使用了大幅度反弹小幅下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法吃货。主力庄家使用此种手法吸筹可以连续地制造反弹夭折的吓人表象来恐吓持筹者,当股价打穿前反弹低点时又可形成技术破位的骗线动作,技术破位是猎杀懂技术分析的持筹者的最好方法之一。主力庄家使用这些恐吓手法的目的就是迫使投资技术欠缺的持筹者卖出,从而完成建仓吸筹任务。当主力庄家建仓吸筹完毕后,股价就会朝上上涨。

三、逐波下台阶式打压低吸建仓吸筹模式手法

台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法是主力庄家较常采用的另一种建仓吸筹手法。台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法对市场持筹者的心理打击相比小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法要低一个级别,如果将小幅下弯式打压低吸建仓吸筹模式手法对市场持筹者的心理打击定为极强级别,那么台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法就是很强级别。而复合下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法属于较强级别,反弹下跌式打压低吸建仓吸筹模式手法则是四种打压低吸建仓吸筹模式手法中最弱的。

台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法是主力庄家在打低股价吸筹过程中,并没有直接的一路朝下打压,而是打压一定幅度后就构筑一个平台,在构筑平台的过程中趁机吃货,当构筑平台完成后就再次打压股价造成下破平台的技术破位险象,同时也可起到清洗在构筑平台时买入的抄底盘,懂得技术分析的持筹者看见股价再次打穿平台形成破位之势后就会止损离场,主力庄家则乘机继续收集筹码。

使用台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法还有一个好处是:可以在较小的跌幅中,既可做到恐吓持筹者,同时又可延长吸筹时间。构筑平台的横盘方式就是一种延长时间而幅度窄幅波动的手法。因为主力庄家不希望将股价打压太深,否则会引来市场上的空仓者抄底买入,万一有空仓者在主力庄家建仓的最低价位置买入,则主力庄家就很难采取有效措施再清洗这部分抄底盘出去。并且构筑平台后再打穿该平台就可以形成技术破位,技术破位是清洗懂技术分析者的最好手法。

当构筑完一个平台后就可以根据需要再构筑第二个、第三个以上的平台,并且可以根据预先的打压计划来控制平台与平台之间的跌幅。例如:平台A与平台B及平台C之间的距离可大可小,一切根据当时的实际需要进行动态调整。当主力庄家使用台阶下行式打压低吸建仓吸筹模式手法完成吃货任务后,此时从K线图上观察就会发现股价如楼梯的台阶一样,一级一级地下行。主力庄家打穿多少个平台就构筑多少个技术破位的骗线陷阱,而这所有的技术骗线的最终目的就是为了恐吓持筹者抛出,然后再乘机买入。

图12-30是002062宏润建设包括2008年8月9日至2008年12月22日在内的日K线图。

该股经过一波大幅度的下跌后,股价已进入主力庄家认可的建仓区域,此时就吸引了主力庄家入场做多。

主力庄家在该股上使用了逐波下台阶式打压低吸建仓吸筹模式手法买入。主力庄家使用此种吸筹手法的主要好处是:既可延长吸筹时间又可制造击穿平台的技术破位骗线陷阱,技术破位是迫使懂技术分析的持筹者抛出的最好方法之一。这样,主力庄家就达到了建仓吸筹的目的。当主力庄家建仓吸筹完毕后,股价后市就会朝上运行。

四个方法判断庄家是否在加仓

庄家的加仓操作与建仓操作一样,必然会导致成交量的放大,捉住这个问题的核心,判断庄家是否在加仓就比较容易了。庄家的建仓是一个漫长的工作,庄家做多股价的周期越长,建仓的周期也必然会较长,如果庄家只是短线玩一把,那么,就无需花费太多时间去建仓,当然,这类个股对于投资者来讲,错过也没什么可惜的。想要实现高额的利润,就必须要不断地寻找那些肯花较长时间建仓的庄家。同时,建仓周期较长的个股,潜伏其中的庄家实力也往往较大。

在判断庄家加仓时有两种方式,一种是通过之前与当前的走势进行判断,另一种是通过后期的走势进行判断。通过之前与当前的走势进行判断,带有一定的预测成分,而通过后期的走势进行判断可以得到确定性答案。当然,通过后期走势进行判断并非是说要等股价已经上涨很多以后才开始分析,而是在放量后期股价刚刚起涨时进行分析。如果股价已经涨得很高,所出的结论再正确也不能运用于实战,这就没有太大的意义了。在实战操作时,这两种方式都要结合进行,判断庄家是否在进行加仓操作,常见有四种分析方法,下面一一为各位读者朋友介绍。

哈飞股份(600038)2009年1月走势图(图4-20)

股价见底之后,成交量连续密集性放大,虽然此时成交量的放大并未促使股价上涨,但是投资者应当意识到:在庄家建仓区间往往不会允许快速上涨行情的出现,只有在庄家建仓完毕以后,真正的上涨行情才会形成。庄家没有吃饱喝足是不会轻易上路的。

在主升浪出现的前几天,成交量再度形成放大状态,由于此时的放量过后股价便展开了大幅上涨的走势,因此可以确定这是庄家的加仓行为。股价见底连续三波放量过后的第四波放量是庄家加仓的信号,而主升浪出现时的放量则更是庄家加仓明确信号。

首先通过第四波放量确定庄家的加仓行为,而后,也可以在股价开始有明确上涨动作时进而确定放量的性质,一旦庄家加仓的性质明确,就算股价产生了一定幅度的上涨,只要涨幅没有超过20%,投资者入场操作依然有较大的获利空间。始终记住:庄家的加仓意味着前期建仓操作的结束,同时,也意味着新一轮上涨行情将会马上出现。

华海药业(600521)2009年10月至11月走势图(图4-21)

股价见底之后出现温和上涨的走势,同时成交量保持连续放大的形态,量能的放大说明庄家开始入场进行积极地操作,而股价温和的上涨则是庄家人为地控制股价的涨幅,在于压缩成本。

温和上涨一段时间以后,股价形成横盘震荡的走势,同时,成交量随之萎缩,量价此时的变化意味着庄家在盘中进行着洗盘的操作,借助股价的震荡将低成本的投资者清理出局。缩量调整结束以后,股价突破上行,并且成交量继续放大。此时的量能是庄家的加仓量还是对倒拉升量呢?

由于突破点是一轮上涨行情的起点,所以,在这个位置如果庄家手中依然有资金,必然会积极地进行加仓操作,此时加仓不仅可以提高整体持仓量,还可以达到推高股价的目的,对庄家来讲可谓是一举两得。在突破点加仓以后,股价后期大幅上涨,庄家成功地发动了一轮上涨行情。

鲁信高新(600783)2008年12月走势图(图4-22)

在股价下跌的末期,成交量已开始连续放大,结合后期走势进行分析可以确定,庄家在此开始了提前的建仓操作。随着买盘的不断入场,股价终于扭转下降趋势转为持续性的上涨。下跌末期以及上涨初期的放量均是庄家资金的建仓量。

第一轮上涨一定幅度后,股价短线出现调整走势,调整区间成交量极为低迷,此时的量价形态说明庄家的震仓操作达到了预期的目的,场中该走的抛盘全都走了。调整结束以后,成交量再度恢复放大,这促使股价向上突破了前期的高点。从庄家建仓的角度来讲,在没有买到一定量股票以后,庄家是不希望股价形成突破走势的,因为突破走势使得趋势变得非常明确,这必然会吸引大量资金入场操作,庄家在没有买到大量股票之前,是不希望有众多资金跟风操作的。因此,连续放量后股价一旦形成放量突破走势,便意味着庄家建仓已完毕,上涨行情将会展开。

由于突破点往往是下一轮上涨行情的起点,所以,此时的位置依然是有效的低位,再加上股价马上将会展开上攻上行,庄家必然会在上涨到来之前再度加大买入股票的力度,虽然前期的放量已使庄家持有了较多数量的底仓,但是,在上涨行情到来之时,谁不想多买些股票呢?

辉煌科技(002296)2009年1月走势图(图4-25)

股价上市以后创出新高,很显然只有盘中买盘数量较多才可以出现这样的走势。这意味着有资金在其中进行着积极地操作。股价上涨之后出现首轮调整走势,调整低点处成交量明显萎缩。调整结束以后成交量再度放大,此时的量能并非是庄家建仓的开始,而是资金在该区间进行加仓操作。

庄家敢于在股价上涨一定幅度后继续大量买进股票,可见该区间并非是顶部,加仓区间对应的应当是股价新一轮上涨行情的起点。庄家可以控制股价的波动,他自然会知道什么位置是行情的启动点,而在行情将要启动之时,庄家也必然会尽最大力在场中进行操作。

跟庄实战策略——具体跟庄技巧

一、计算庄家的利润率

坐庄的主要目的是为了获利,庄家在坐庄过程中所付出的全部费用就是他的成本。庄家在股票操作的过程中,有一个庄家的最低利润预估和行业的平均利润率。考虑中国股市的实际情况,基本上是以股价翻倍的位置作为卖出目标。

庄家在坐庄的过程中,不管使用何种手段,都必须是从低价买入、到高价卖出,这是股票操作的规律。庄家要获利,就必须要把股价从低价位推到高价位。股价涨升的幅度,主要看庄家的实力、大盘的情况而有所不同。但是,要获得坐庄的这个行业的平均利润,都必须要有一个最低的拉升幅度,即从低位到高位间要有100%的上涨幅度。

一般来说,一只股票上涨100%(这里的100%是指股价从一段行情的最低价到最高价的幅度),这个时候庄家的利润率应该维持在30%~40%之间。如果40%为净利润,毛利润大约在50%,其中包括了10%的资金成本,这是庄家的正常收益。例如,某只股票的最低价为10元,庄家吸货一般要消耗20%左右的空间,即股价在12元附近为庄家的吸货成本,拆借资金年利息一般在10%左右。中线庄家坐庄时间一般要经历半年以上甚至一年的时间,利息成本要消耗5%~10%。坐庄过程中所经历的吸筹、洗盘、震仓、拉升、出货等环节都要耗去大量资金,这一过程的成本一般在10%~20%之间,并且庄家不可能完全在高位派发完手中的筹码。例如,股价从10元上涨到20元,高位派发空间需要20%~30%,即股价在17~20元之间都是庄家的派发空间,这样又耗去升幅的20%~30%。各种成本累计高达60%~70%,这就是庄家坐庄的“行业平均成本”,即目标个股上升100%的幅度,庄家实际只能获利30%~40%。

当然,这个比例会有出入,如果庄家融资能力强,操盘手的水平较高,庄家的公关策略和消息发布比较到位,所获利润可以增加5%~10%,毛利润可达60%。如果这个庄家实力较差,融资能力弱,市场环境差,那么,利润率将下降5%~10%,但毛利润绝不低于30%。30%~40%的利润区域是庄家坐庄的行业平均利润,如果低于这个利润,则很多庄家将会退出这个高风险行业。

二、如何判断是庄家买单还是普通买单

市场上常常会出现一些较大的买单,这些买单有一些是庄家的,还有一些可能来自一些大户或实力不强的机构。我们把大户或实力不强的机构此次计划买人的总数量统一归结为一张大买单的范畴。二者虽然在买入数量上都比较大,但庄家的买单与普通的大买单在运作的方向和时间上是有本质区别的。

从方向上来说,普通的大买单只是一张买进的指令单,交易员可以将这张大买单分解成一批稍小的买单,但他的原则权限上不能超出这张单子,所以只能买进而不能卖出,在方向上呈单一性;而庄家就不同了,尽管庄家也有买入阶段和卖出阶段,但在具体的操作中始终是双向的,即使是在建仓阶段也不例外。建仓的目的是为了在某一个价格区域尽可能多地买进筹码,为了达到这一目的,有时候庄家会卖出一些筹码来打低股价,以吸引更多的抛盘,在低位吸引到更多便宜筹码。

从时间上来说,普通的大买单多则几天少则当天就可以完成,以后就会人去楼空。而庄家的运作短则数月,有时长达数年。

在发现有连续性的较大买单出现时,就要求散户投资者判断是一张普通的大买单还是庄家的买单。可以从以下细节着手研判:

1.急或者不急

手拿指令单的交易员一定是比较着急的,想尽快完成这张大买单,在具体的操作上就会体现出来:比如一路向上扫货,将上档抛盘尽数纳入囊中;比如每当有稍大压盘出来就打掉,使得上档好像总是没有什么大的压盘。对于庄家来说,股价运作绝不是一天两天的事,所以不会着急,而且不管是属于建仓、拉升或者出货中的哪一个阶段,一般都会在上方挂一些较大的卖单。所以,可以从买单的积极程度,是否有抢筹迹象来判断是庄家买单还是普通的大单。

2.对敲或者不对敲

普通的大买单的单向性决定了交易员只有买进的权利而没有卖出的权利,因此普通大买单在实施的过程中绝对不会出现对敲现象;而庄家运作则不同,因为市场喜欢成交量活跃的股票,所以庄家会大量使用对敲的手段。对敲与否就可以作为判别是庄家买单或普通的大买单的一个依据。

3.护盘或者不护盘

护盘就是希望股价的运行在自己的掌握中。庄家的愿望是在建仓的时候尽量砸得低一点,而在拉升的时候尽量拉得高一点,而且庄家也有这个护盘的能力;但普通的大买单就不一样,从投资的角度上讲普通大买单与我们普通投资者的小买单是一样的,就是买进后等待股价上涨然后卖出获利。至于买进以后股价的走势怎样,要么完全交给市场,要么完全交给盘中的庄家,一般不会去干涉股价的运行态势。所以通过观察盘中股价的走势是否受到人为因素的干扰,即是否有人在护盘也可以作为判断是普通大买单还是庄家买单的一个依据。

4.顺势或者逆势

大买单与普通投资者的小买单的主要差别就是数量大小而已,因此运作大买单的交易员在操作时也会表现出与普通散户一样的心态,其中最重要的一条就是追涨杀跌;庄家则正好相反,在建仓完成后,没有打算拉升前,是期望通过不增加仓位的买卖方式来维护股价的,因此当大盘向好时有可能会卖出一些筹码,而在大盘回落时买进一些筹码以阻止股价的进一步回落,这样也可以高抛低吸,做些差价,以降低成本。所以说这些盘中的买单成交时的股价趋势是我们研判普通大买单还是庄家买单的一个重要依据。

三、洞察庄家做盘手法,拒绝被庄家蒙蔽

许多投资者经常对个股盘口的一些特殊现象感到迷惑不解,经常被庄家的做盘手法蒙蔽。实际上,只要识破庄家惯用的做盘手法,就可以防止被庄家“骗”。

在这里,我们挑选几种庄家惯用的做盘手法给大家解析一下:

1.瞬间大幅高开

开盘时涨停或以很大涨幅高开,瞬间又回落。

庄家此举目的:一是突破关键价位,庄家不想由于红盘而引起他人跟风,所以做成阴线,达到震仓的目的;二是吸筹的一种方式;三是试盘动作,看看上方抛盘是否沉重。

2.瞬间大幅低开

开盘时跌停或以很大跌幅低开。

庄家此举目的:一是出货;二是为了收出大阳,使图形好看;三是操盘手把筹码低价卖给自己或关联人。

3.收盘前瞬间拉高

在收盘前一两分钟,某只股票盘口显示突然出现一笔大买单,把股价拉至高位。

这是因为庄家资金实力有限,为节约资金而使股价收于较高位;或者通过尾市“突破袭击”瞬间拉高,来突破强阻力的关键价位。假设某只股票股价为10元,庄家想要使其收在10.8元,如果上午就拉升至10.8元,为把价位维持在10.8元至收盘,就要在10.8元处接下大量的卖盘,需要的资金量就会很大。采取尾市偷袭的手段,由于大多数投资者尚未反应过来,反应过来也无法卖出,庄家因此能达到自己的目的。

4.收盘前瞬间打压

在收盘前一两分钟突然出现一笔大卖单,把股价砸至低位。庄家此举目的:一是使日K线形成光脚大阴线或十字星等较难看的图形,使持股者恐惧而达到震仓的目的;二是为第二天高开并大涨而跻身升幅榜,吸引投资者的注意做准备;三是操盘手把股票低价卖给自己或关联人。

5.盘中瞬间大幅打压

盘中跌停或以很大跌幅一笔打低,瞬间又回升。

6.庄家盘中瞬间大幅拉高

盘中涨停或以很大涨幅一笔拉高,瞬间又回落。

庄家此举目的是为了试盘,看看上方抛盘是否沉重。

7.盘中现“钓鱼”线

个股当日即时走势中,开始基本上保持某一斜率上行,之后突然直线大幅跳水,形成一根“鱼竿”及垂钓的“鱼线”图形。这主要是庄家拉至高位并吸引跟风盘后突然降低价位抛出巨大卖单所致。这时如果接盘不多,庄家出不了多少货,庄家可能仍会拉升回去,相反股价则会一路下跌。

庄家做盘的手法虽然看起来多种多样,但总结起来无非是那几种。识破了庄家以上常用的做盘手法,在操作中理性看待庄家的手法,就不会成为庄家的“牺牲品”。

市场是诱惑最多的地狱。没有智慧的聪明,永远走不出迷宫。

一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的,能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。

什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。

事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一赌。

你之所以把精确买点看得那么重,无非就是这几个原因:

1、你总是希望买在最低点位上,买进就有盈利,无法忍受价格的正常回调;

2、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小。只是你忽略了,一个区域买进,高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是,多少人因为在大概率的涨势面前,为了追求精确价格而错失机会。

这个世界上最白痴的人,就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人,我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。

很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润,也没有人希望利润回撤。

因为回撤而损失一些利润,但也会因为回撤而把握到更大的利润,这是走势中不可或缺的一部分,我的交易中已经很习惯它了。

亏损额度是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然,而是让实际走势决定买入还是卖出,任何时候我都不会让自己陷入被动,我也从来不会追求完美的交易。

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做:行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。

事后诸葛的多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情的一时迷惑所左右,市场就迟早会奖励的。

在我交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候,交易做得很好的一位前辈曾告诉我,在任何时候只要不让资金出现大幅回撤,同时在自己的节奏内保持盈利,即使是很慢,市场迟早会奖励你的。

作为一名交易员,每天面对很多的K线,大量的信息,你首先需要处理的如何过滤这些信息,找出有效的信息给我们下一步制定有效的进攻防守策略与风控。

老子说,上善若水,水善利万物而不争。处众从这所恶,故几于道。所以做交易最高的境界就是包容市场,尊重市场和顺势交易,凡是此种,成功的交易就是从思维转变开始的。

思维转变具体表现如下:

顺势的思维:我们做交易永远要与势为朋友。永远在多头市场上不做空,在空头市场上不做多,宁愿错过不愿做错,提高我们的精准度和作战能力。

止损的思维:止损错了也对,对了也是对的。对于单笔资本金保护是有好处的,我们一直在做的是概率性事件,在不确定性市场中提高我们的确定性,唯一能做的确定的是我们的手和我们的子弹。

待机和控仓的思维:等待就是一种修为。做交易就是与自己在斗争,当属于你的标准和机会没有出来的时候你就是等,死等,狂等,就像狙击手一样一丝不动,这样你的思维是让你自己变的很沉淀很臣服市场。

不折不扣的执行力:关于执行力我觉的是考验交易员最重要的一部分,且是不折不扣的,减少任何幻想和主观的判断,顺势而为,对自己不狠就是对市场的不尊重,你会受到狠大的惩罚。

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