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专为小资金的期货投资者解决资金困难

精彩观点

不管遇到任何困难,都不要放弃自己,哪怕是跌到了泥坑里!

市场就三个节奏,分散,集结,爆发。当市场力量集结就有机会出现趋势行情,爆发了就会有输赢,会走出趋势行情,趋势行情结束后力量就分散,然后开始震荡,如此循环。

每一次进步,都是一层脱皮。

知道的只是知识,做到了才是财富!

认知到位,能战胜人性的弱点,自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是亏损,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地狱。

当一个市场里的一个品种一个周期内的均线粘合缠绕走横以后,也就是形成了力量集结,这个时候就出现了投资机会。

力量转换哲理就像天下大势,分久必合,合久必分。这就是天道,天道也是自然之道。

任何一个方法,都是概率性的游戏,都有市场效应。也就说在某一个时间段里有效,在另一个时间段里无效。

任何交易方法,重要在于过滤,精确化投资非常重要!

交易资金管理有三种:第一是恒定交易风险比;第二是心里最大的承受能力;第三是,最近运气好,顺风又顺水,就可以多做一点,如果最近运气不好,心情差,就少做,最好不做。

风控首先是对机会进行上中下区分,侧重上等机会,中等机会次之,下等机会不做。

任何一个方法,都是工具,是思想的产物。

有的投资者,不要说这一生,估计再来几生,也稳定不下来。

技术再高,永远高不过智谋。所以,思想指挥技术,思想是方向,方向对了,技术才能用得好。

功夫都来自盘外,不是盘内。

期货市场是最能把二元世界体现得完整的一个市场。

我特别喜欢一句话:人若无名,专心练剑!

(稳定盈利需要具备的要点)第一,思想上认知到位,第二,技术过硬,第三,心态要好,第四,大道至简,第五,正确的时间沉淀。

1、李大坤先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的采访。您的人生经历较为“传奇”,初中辍学到沿海一带务工,在化工厂工作过,也做过营销,而现在的您则是一名成功的期市交易员。请问您当初是怎么接触到期货的?从工厂工人转变为期市高手,其中的艰辛可想而知,请您谈谈这一转变过程。

李大坤:我2003年9月进入了工厂打工,2006年想改变命运,就从工厂里出来了,开始学做营销。

2007年初,一次在海边,看见一个30多岁的大哥带着她女儿用沙子堆沙人玩,我帮忙一起堆,就和这个大哥聊了一会儿,大哥了解了我的工作,知道我想发财,就让我去做股票。他说做股票比较好,做好了发财很容易,于是我就去找做股票的工作。由于不懂股票,在人才市场问别人,就遇到了期货公司的人,他们告诉我,做期货比股票更厉害,就这样我进入了期货行业。在期货公司工作了一段时间,我发现客户亏损得很快也很多,我内心谴责不安,于是就离开了期货公司。

但同时我也在想一个问题,既然可以亏损这么快这么多,相反应该也可以赚这么快这么多,如果能找到一个赚钱的人教我,我学会了自己投资,发财就很容易了。于是我在网上查了一下,浙江和上海的期货氛围比较浓厚,同时,我还在网上搜索了很多与期货相关的投资公司,并记下这些公司的地址。2007年底,我就到杭州、宁波、上海,按地址一家一家去拜访这些公司,想去工作,想拜师学艺。当时我年纪小,一张娃娃脸,又寒酸,没有一家公司愿意理我,自然找不到高手学习。

2009年的5月,我遇到了人生中的大贵人,我的恩师。当时一家期货公司请他到营业部跟大客户讲如何交易,很多大客户不相信,认为高手怎么舍得把自己的方法分享给大家,就没有来学习。

一个朋友告诉我这个消息,我很早就去了那家营业部,看见只有几个期货公司的人和小客户。其实当时我师父也没有教太多东西,就说了只要均线5日和10日线交叉就入场,向上就做多,向下就做空。我当时看了,认为太对了,如果按个方法,2008年做空,想不发财都难!于是兴奋得睡不着觉,到处借线,又找人合伙开始交易。老师说这个方法做铜好,我就只做铜。那个时候运气真是好,交叉向下做空,就一直跌,保证金翻一倍,交叉向上,做多,又一直涨,保证金又翻一倍。后来我才明白,简单,听话,照做多么的重要!由于连续几个月赚钱,我以为自己是天才,找到了金钥匙,自信心爆棚,没有认真去想过方法背后的逻辑,市场也开始发生了变化,方法失效,交易中左右挨耳光,真是把人打得晕头转向。很多时候,亏损一笔,不服气,想马上赚回来,结果亏损得更多,心里真是无比的痛苦。

专为小资金的期货投资者解决资金困难

但是我从来不抗单,止损非常坚决!我开始怀疑方法,怀疑自己。饭也吃不好,觉也睡不香,真是有点人不像人,鬼不像鬼。特别是每次做错以后,想马上赚回来,结果又亏损了,我就使劲打自己耳光,有时把自己脸都打肿了。把利润基本亏损完了,就不敢做了,就停下来思考,为什么会是这样一个结果?也正是这一个决定,才有了我后来的一切!

我把自己关在房间里,跑去寺庙里想,终于想通了,开始交易盈利是市场符合方法,后来亏损是市场不符合方法,还有一个原因就是自己不按方法交易。于是我决定从几方面改进:第一想办法把不符合方法的行情给过滤掉,第二,严格执行方法,不能随机交易。第三,遇到问题,先停止交易,进行思考,想明白了再进行交易!如果做不到,就打自己耳光!把自己打到清醒为止!

为了解决过滤这个问题,真是把脑袋都想痛了。直到一次在寺庙,看几个僧人搓绳子,启发了灵感,发现了可以用均线粘合缠绕走横的方式过滤均线交叉,同时用大小周期共振进行再一次的过滤。我进行了大量的数据测试,效果很好,就马上实盘。每天全品种扫描,突破均线粘合缠绕的平台,就入场,失败就止损,几个月下来,实盘效果也非常好。

这个时候我就很好奇,市场为什么会有这样的走势。我想搞清楚背后的逻辑。无聊中看了《李小龙传奇》这部影视剧,通过他的武学哲理,知道力量有分散集结爆发的三个过程。想明白了市场多空双方就是像在进行打架,就是力量在进行无限的转换。想通了这一点,也就明白了市场就三个节奏,分散,集结,爆发!所以,当市场力量集结就有机会出现趋势行情,爆发了就会有输赢,会走出趋势行情,趋势行情结束后力量就分散,然后开始震荡,如此循环。

比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就发现了这两个品种要出大行情,原因就是这两个品种很多年来,周线粘合缠绕走横,完成力量集结。春节前我找机会做了多单,节后就高开向上,然后又有贸易战的助推,我离场时保证金翻了2.5倍。还有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就发现了这个品种要出一个大行情,也是因为周线多年来完成一个力量集结,我也找机会做了多单,结果就有了天气原因,多头行情爆发。

当时发现了这个力量转换哲理,几年以后通过二元世界,才发现,天下大势,分久必合,合久必分,这就是天道,天道也是自然之道。当时虽然可以利用力量转换哲理进行过滤,但是有几个问题不能解决,比如开仓时机和价格,防守止损,还有就是如何止盈出场掌握不好,基本上以感觉和经验为主。同时,震荡上行和震荡下行,不知道如何交易。所以花了大量时间和精力进行解决,直到后来进入了海龟计划学习后,才慢慢的把各方优势结合,自己花了很大精力,进行优化,才形成了现在的流程化,制度化的精确投资体系。

走到今天,我真的在精神上脱了很多层皮,放弃了很多东西,很多次熬不下去时也想过死,能走到今天,我算是比较幸运的。在我心里,我非常感恩我的两位师父,要是没有第一位师父,我不知道我现在在做什么,以我的出身和我的学历,我可能又回到工厂里做一名工人。要是没有第二位师父,我就没有后来的升华。还是那句话,任何时候,都不要放弃自己!

2、在艰难的期货道路上,您遇到过哪些困难?您觉得自己能获得今天的成功,最关键的因素是什么?

李大坤:遇到的困难第一是不知道。每次遇到问题,不知道如何解决,走了很多弯路,花了很大的代价。在交易中,提前发现机会,然后找到入场时机和价格,如何进行防守止损,如何进行持仓止盈,以及资金管理,要把每一个步骤都建立起明确的规则,这是非常不容易的。知道如何更好的解决好其中任何一个步骤,这是非常困难的。

第二是做不到。是个人,就有缺点,都会面对人性中的各种弱点。而在交易中,会把这些弱点暴露并且放大很多倍。所以,要能面对这些弱点,并且一步一步的战胜这些弱点,是很艰难的。每一次进步,都是一层脱皮。所以说,知道的只是知识,做到了才是财富!

我自己能走出来,我认为这几个因素很重要。

第一是遇到问题先停下来,进行思考。思考明白了再做。实盘验证了有效就进行坚持。遇到问题就再停下来思考。建立起自己的核心交易理念与方法。不带智慧的勤劳,都是在瞎搞。

第二,保持学习,取长补短,不断的围绕自己的核心理念,到具体的方法进行优化,而不是变化。

第三,在执行力上下功夫,我个人喜欢对自己狠一点。犯错了就惩罚自己,进行改正。

第四,陶冶自己的情操,进行良好的心态建设。决心,信心,恒心,平常心。

3、您认为交易的世界里只有天堂和地狱,您为什么会有这样的看法?

李大坤:因为在交易中,短时间内,可能会体验到从高到低的极致落差感,直面自己的认知和人性。认知到位,能战胜人性的弱点,自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是亏损,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地狱。这就是两个极端,极好与极坏。

4、您在寺庙静坐时,受僧人搓绳子启发了灵感,建立了力量转换哲理,可以过滤一些无效的交易,能更好的发现投资机会。请问您是如何用力量转换哲理发现投资机会的?这里能举个例子说明吗?

李大坤:前面讲过了,力量转换哲理就是市场的三个节奏,分散,集结,爆发!表现形式就是分散的均线经过一段时间的走势以后,开始集结粘合缠绕走横一段时间,之后就会爆发有一个趋势行情出现。所以,当一个市场里的一个品种一个周期内的均线粘合缠绕走横以后,也就是形成了力量集结,这个时候就出现了投资机会。

前面也讲过了,比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就发现了这两个品种要出大行情,原因就是这两个品种很多年来,周线粘合缠绕走横,完成力量集结。春节前我就找机会做了多单,节后就高开向上,又有贸易战的助推,之后我就离场了,保证金翻了2.5倍。还有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就发现了这个品种要出一个大行情,也是因为周线多年来完成一个力量集结,我也找机会做了多单,结果就有了天气原因,多头行情爆发。力量转换哲理就像天下大势,分久必合,合久必分。这就是天道,天道也是自然之道。

5、您曾接受过海龟交易法严格的筛选和海龟系独有的实盘训练,请问这个严格的筛选主要以什么为标准?会测试一些什么问题?通过率如何?没有通过的投资者是不是不适合做交易?

李大坤:筛选标准主要是投机天分测试,测试要达到60%以上才能进行训练。通过率很低,很多都是在20%到50%之间。我后来也测试过很多人,很多都在30%左右,50%的都很少。通过验证,投机天分越低的投资者,交易上获得成功的可能性越小,特别是一些性格上有致命问题的投资者。

6、对于海龟系独有的实盘训练,您这里能介绍下吗?一般会经过哪些训练?接受完训练后,您感觉自己的交易水平有哪些提升?最大的收获是什么?

李大坤:海龟训练,主要是进行流程化、制度化的训练,训练交易员独立自主的完成交易。每一天都会有新的知识,然后各自领悟其中要点,各自独立实盘交易。每天都有考核,不达标的就淘汰,因为他们要训练非常优秀的交易员。

通过海龟训练后,我自己交易水平有了质的飞跃。最大的收获,就是对自己有了非常清楚的认知,知道自己的优势与劣势。以前一直对自己没有清楚的认知,没有回避好自己的劣势,做了很多无用功。

具体的交易理念认知到位了,我就建立了完善的交易思想。交易方法上,把以前最大的几个问题,开仓时机和价格、防守止损、持仓止盈解决到位。同时以前不能做的震荡上行和震荡下行的行情走势,也找到了解决办法,认知到行情走势就三个节奏,慢速、加速、急速。通过后来的不断优化,我才建立了精确化的投资体系。

7、也有不少投资者在研究海龟交易法,与市场上千篇一律的海龟交易法相比,您提到的海龟系独有的实盘训练有什么特点?

李大坤:海龟交易法,是一个方法,是术。而海龟训练,是理念和方法一起进行,然后各自领悟,再实盘交易验证。在交易中发现问题,然后解决问题。强调独立自主,自己有好的东西,照样可以用,是进行优化,不是变化。我当时如果不是在自己原有的力量转换哲理上进行海龟交易理念和方法上的优势结合,我估计自己也会被淘汰。海龟训练是全方位的锻造,让大家形成流程化,制度化,只有这样,才能复制。

8、有投资者表示,海龟交易法已经过时,他们已经开始研究新的交易方法,对于这样的观点您怎么看?

李大坤:任何一个方法,都是概率性的游戏,都有市场效应。也就说在某一个时间段里有效,在另一个时间段里无效。比如均线金叉在流畅的单边行情里就非常有效,像今年的苹果上涨行情,可是在震荡里就没有效果。所以任何交易方法,重要在于过滤,精确化投资非常重要!还有,任何方法都是由不同的人来执行的。由于人与人之间的差别,才造成了方法与方法之间的差别,所以更大的问题还是在于人与人的差别。

9、您研发了精确化投资交易体系《破阵式人工量化交易》,这个交易法的核心理念是什么?破阵式交易法可以解决交易中的哪些难题?

李大坤:核心理念就是进行了过滤,减少大量的无效交易,进行精确交易。具体解决了交易中的模棱两可、不明确和随机交易。把交易中的每一个步骤都建立起明确的规则,1就是1,2就是2,有了第一步,就知道第二步,以此类推,步步为营。

第二,在参加海龟计划时,被流程化和制度化的魅力折服,所以,我进行优势结合,更明确化了。我推崇大道至简。

11、我们都知道要做到精准化投资很难,比如方向、开仓时机、止盈等等我们都很难精准判断。您研发的这个体系是如何做到精准化投资的?

李大坤:首先对市场进行了三个节奏分类,分散、集结、爆发,同时对行情走势也进行了三个节奏的分类,慢速、加速、急速。具体一点就是横盘走势是分散到集结,然后等爆发。而震荡上行和下行,是行情慢速走势,这个时候会出现两种情况,一种是进入到加速区,行情开始流畅走势,最后急速更流畅。还有一种是没有加速区,行情突然反转。对每一种机会的提前发现,然后用严格的条件进行过滤,提前规化好入场时机和价格,再用极小的止损空间去防守,进行有效的持仓止盈。同时用多周期共振,进行机会的上中下选择资金管理,用大周期定战略,小周期定战术,把入场最佳化,风险最小化,利润最大化。每一个步骤都有很明确有规则,完全流程化制度化了。

比如很多投资者知道找底和找顶的2B法则,很多人使用2B法则失败率很高,那是他们没能解决一个核心问题,那就是2B法则的核心前提是123的2要先失败,再来假突破,这样一个明确的条件下,2B法则成功率就高了。还有2B法则在震荡走势中和趋势行情末端使用,同时用大小周期配合过滤,成功率又高了等等。

12、破阵式交易法又是如何进行精细化总投入资金管理和交易资金管理的?

李大坤:总投入资金管理就是核算自己的净资产,用净资产的风险比来进行投资。比如你净资产100万,而你最大只能承受亏损20万,那么这20万就是你资本市场里的总投入本金。不能超过,一超过就很紧张,压力大。

交易资金管理有三种,第一是恒定交易风险比。比如你每次恒定亏损一万,在一笔交易中,你只需要10个点就知道正确还是错误,而另一笔交易中,你需要50个点才知道正确还是错误,那么50个点这笔交易的仓位就是10个点的仓位的五分之一。第二是心里最大的承受能力。最好的仓位就是你可以安心吃饭,安心睡觉。如果超过一手,心里受不了,那也应该把这一手给平掉。也就是说,要做自己能承受得了的事情。比如做一手玉米都害怕,那最好的方式就是不要做交易了。第三是,最近运气好,顺风又顺水,就可以多做一点,如果最近运气不好,心情差,就少做,最好不做。我自己就是总是在感觉到了危险,就是先停下来。所以,一直活到现在。

13、在破阵式交易法中,风控是如何设定的?您能够容忍的最大回撤在多少?止损会如何设置?

李大坤:风控首先是对机会进行上中下区分,侧重上等机会,中等机会次之,下等机会不做。严格的条件过滤,本身就是起到了风控的作用,一是成功率高,二是盈亏比大。交易中,本金连续回撤加起来超过百分之三预警,总的不能超过百分之十。帐户在有落袋的利润的情况下,新的一次交易中,我最大能容忍百分之十的回撤。我的体系止损很小,我认为趋势一成,则势如破竹!没有快速拉开距离,有利润进行保护,我都会离场。所以我的止损成本非常低。

14、您认为思想重于技术,思想是方向,技术是工具,为什么会有这样的看法?

李大坤:任何一个方法,都是工具,是思想的产物。如果没有认知到本质,建立起核心的交易思想,那么一遇到问题,就进行逃避,用替代法,一直进行变化,这是非常危险的。市场本来就是充满不确定性的,你再进行变来变去,那什么时候才能稳定下来呢?有的投资者,不要说这一生,估计再来几生,也稳定不下来。同时变化多,就懂得多,懂得多,就复杂,像一张张网一样,层层把自己给网住了,走不出来。所以要有自己的核心投资思想,这样才不会变化,才能优化自己。技术再高,永远高不过智谋。所以,是思想指挥技术,思想是方向,方向对了,技术才能用得好。

15、据了解,您主要交易橡胶、白银、白糖这三个在品种,请问,您选择品种的依据是什么?

16、近期,最热门的品种当属苹果期货,人气一直是居高不下,苹果的这一波上涨行情,您有提前布局并做到吗?

17、您主要做波段和中长线,选择这个周期的原因是什么?

18、您在2010年8月,曾一天赚到1200万,又曾一天亏损800万,这样的大起大落,对心态会不会有影响?您是如何调整交易心态的?

李大坤:那个时候是给别人当操盘手,当时资金量特别大,行情也很剧烈。赚1200万和亏损800万是几天之内发生的事情,对心态的第一影响就是很失落,心里难受,就休息了几天。然后意识到风险太大,必须要调整交易,不然就有爆仓的可能。由于之前已经盈利了很多,也意识到风险太大了,休息了几天,也就把心态调整过来了。

19、有投资者认为,交易中没有真正的风险,唯一的风险就是不能控制自己,这才是致命的。您怎么看待这种观点?对于交易中的执行力和自控力,您的表现如何?又是如何修炼的?

李大坤:我认同不能控制自己是致命的这个观点。由于我很早就独立,养成了很强的执行力。只是初期的自控力有点差,亏损了想马上赚回来,结果亏损更多。为了改变自己这一问题,第一是对自己比较狠,打自己耳光。第二是停下来,把心情平复以后,冷静下来后再进行交易。通过一段时间,就把自控力给练起来了。我现在一年做不了几次交易。

20、您认为“停止交易也是一种交易!”这句话该如何理解?

李大坤:如果不能适当的停止,很容易迷失在行情中。当你满眼看到了机会,也可能大部份是陷阱。停上交易,是进行思考、总结、优化、等待。是为了下一次交易做计划,做准备,所以也是在交易。功夫都来自盘外,不是盘内。

21、您表示,在没有稳定盈利之前,成为职业交易者,或是想赌一把,无疑是自我毁灭。您为什么会有这样的感慨?据了解,您在没有稳定盈利前就成为了职业交易者,有过一段比较艰难的时光,这样的感慨是和自身经历有关吗?

李大坤:我见了很多投资者,因为喜欢交易,在很不专业的情况下,放弃自己的主业,专职交易,路没有走对,结果把一生都给毁了。还有市场行情火热的时候,也有投资者拿着身家性命想来跟风赌一把,结果事业家庭也给毁了。同时我自己为了做交易,牺牲了太多,有时想想有点不值。有了今天小小的收获,我也没有觉得有多开心,自己有多不了起。这条路是很难走的,而很多投资者一直走反了,所以才有这样的感慨。

22、交易期货9年,您是如何理解期货市场的?有什么感慨?

李大坤:我认为期货市场是最能把二元世界体现得完整的一个市场。只是我们在寻找和做到二元转折点的过程,就是一种修行。修行到什么层次,取决于你的格局有多大。

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